Eine Kassenabrechung ist für jeden Verkaufstag zu erstellen, auch wenn kein Umsatz erzielt wurde.

1. Abrechungsdaten prüfen

• Bargeldleerung bzw. Wechselgeld für den nächsten Tag korrekt erfasst?
• Wurde das WG wieder aufgefüllt, falls regelmäßige Bestand unterschritten wurde?
• Tresorbericht geführt?
• Mail an die Buchhaltung bei Überweisungen/Rücküberweisung wurde gesendet? Wurde bei der Rücküberweisung einen Bezug zum Kauf per Überweisung hergestellt, sodass die Rücküberweisung möglicherweise entfällt oder sich der ursprüngliche Überweisungsbetrag reduziert? (ursprüngliches Verkaufsdatum, BelegNr)
• Die bargeldlosen Zahlungsarten mit InterCard-Journal vergleichen Gezählt=Geleert muss den Journalwerten des Terminals entsprechen Verwechselungen handschriftlich korrigieren bzw. Abweichungen begründen
• Bei Differenzen (im Bargeld oder Kartenzahlung): Details auf Kassenabschluss vermerken und taggleich eine E-Mail mit den Informationen an kasse@austfashion.de senden.
• Sind für alle Ausgaben gebucht und die Belege vorhanden? (separat aufbewahren – siehe unten)

Bei Problemen empfiehlt es sich das Kassenjournal (Kasse: Auswertungen) zur Hilfe zu nehmen.

2. Abrechnung zusammenstellen (Motto: Abrechnung mit nur einem Tacker!)

• Belege in folgender Reihenfolge von VORN nach HINTEN:
  • Kassenabrechnung
  • Ausdruck Bargeld-Leerung bzw. Einlagen
  • Kassenschnitt des Kartenzahlungsgerätes (oder wenn das gerät angeschlossen ist, aus dem Bondrucker) vom gleichen Tag (keine Kassensummen)
  • Zahlungsbelege Kartenzahlungsgerät (entfällt bei e-Journal ab 2024)
• Belege die in der Filiale bis zum Monatsende auf Heftstreifen gesammelt werden:
  • Alle Ausgabenbelege des Monats (nur CKT Moden eigene Filialen, nicht Agentur)
  • Bankeinzahlungen des gesamten Monats (inkl. Einzahlungen des letzten Verkaufstages)
    • Am letzten Werktag des Monats muss immer auf +/- 200€ gelehrt werden, dieser Betrag wird am nächsten Werktag eingezahlt und zum letzten Monat

Vollständige Sammlung bis zum 3.Werktag des Folgemonat per Brief an die Zentrale (CKT Moden GmbH, Gaußstraße 124, 22765 Hamburg) schicken! NICHT im Paket

Beschreibung:

Als vorderstes Blatt A4 liegt die Kassenabrechnung. Der Kassenschnitt liegt als oberster Beleg auf den einzelnen Terminalbelegen. Das ganze Bündel wird oben in der Mitte hinter die Abrechnung zusammen getackert, sodass bei späteren Lochen, die Belege nicht beschädigt werden. Das A4 Kassenabschlussblatt, mit den dann innenliegen Belegen, wird mittig auf A5 gefaltet, sodass für den Versand A5 Umschläge verwenden werden können. Der neueste Abschluss liegt oben, der Älteste unten.

3. Versand

• Wöchentlich in einen A5 Umschlag (ggf. 2 Umschläge). Dienstags ins Paket ans Lager
• Rückseite Beschriften mit Filialnummer und Von/Bis Datum
• Monate bitte durch separate Umschläge trennen!
• Nach dem Monatswechsel, werden die letzten Tage des vorangegangen Monats, spätesten 3 Werktage nach Monatsende per Post direkt an die Zentrale geschickt.

4. Bankeinzahlung

• Sofort, wenn die Summe der täglichen Einzahlungen 700€ überschreitet.
• Filialnummer und VK-Tage auf dem Einzahler vermerken
• Am Monatswechsel die Einzahlungen bitte trennen (bis 30. bzw. 31. und ab 01.)
• Letzte Einzahlungen des Vormonats müssen bis zum 2. Werktag des lfd. Monats erfolgen.
• Bankkassierer erinnern, dass er mind. die Filialnummer erfasst!

Hamburg, 01.04.2023